استاپ تریلینگ چیست؟

استاپ تریلینگ چیست؟

استاپ تریلینگ، همان استاپ لاس معمولی است با این تفاوت که می تواند با درصد مشخص به دور از قیمت فعلی بازار تنظیم شود. برای یک پوزیشن خرید، یک سرمایه گذار استاپ تریلینگ را زیر قیمت فعلی بازار قرار می دهد و برای یک پوزیشن فروش، باید Stop Trailing را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهد.
استاپ تریلینگ برای محافظت از سود با ایجاد معامله باز و ادامه روند سود دهی تا زمانی که قیمت به نفع سرمایه گذار باشد، بوجود آمده است. در صورت تغییر جهت با درصد مشخص ، معاملات بسته می شود.
یک Stop Trailing معمولاً در همان زمان اولیه معامله قرار می گیرد، اگرچه ممکن است پس از معامله نیزبکار آید.

Stop Trailing

درک استاپ تریلینگ /Stop Trailing

استاپ تریلینگ فقط در یک جهت حرکت می کند زیرا به منظور ایجاد سود یا محدود کردن ضرر طراحی شده است. اگر یک استاپ تریلینگ ۱۰٪ به یک پوزیشن خرید اضافه شود ، در صورت کاهش ۱۰٪ از قیمت اوج خود پس از خرید، معامله فروش انجام می شود. استاپ تریلینگ پس از برقراری یک قله جدید، بالاتر می رود. پس از توقف حرکت بالا، دیگر نمی تواند به سمت پایین حرکت کند.
استاپ تریلینگ انعطاف پذیرتر از یک حد ضرر ثابت است ، زیرا به طور خودکار مسیر قیمت سهام را ردیابی می کند و نیازی به تنظیم مجدد دستی مانند استاپ لاس نیست.

سرمایه گذاران می توانند در هر معامله از Stop Trailing استفاده کنند، با فرض اینکه کارگزار نوع سفارش را برای بازار مورد معامله فراهم می کند. Stop Trailing می تواند به عنوان محدودیت برای فروش یا خرید استفاده شود.

معاملات استاپ تریلینگ / Stop Trailing

نکته اصلی استفاده از استاپ تریلینگ ، تنظیم آن در سطحی است که نه خیلی کم باشد و نه خیلی زیاد. قرار دادن Stop Trailing به صورت خیلی کم و حساس به معنای این خواهد بود که با کوچک ترین حرکات روزانه بازار معاملات تغییر میکنند بنابراین معامله جایی برای حرکت در جهتی که تریدر مد نظر دارد، ندارد. Stop Trailing هایی که بسیار حساس تنظیم میشوند، معمولاً منجر به از دست رفتن معامله، هرچند کوچک خواهد شد. استاپ تریلینگی که بسیار زیاد است با تحرکات عادی بازار تغییر نمیکند ، و این بدان معناست که تریدر خطر ضرر و زیان های غیر ضروری زیادی را بر عهده گرفته است یا حتی ممکن است سود بیشتری را نسبت به آنچه که معقول است از دست می دهد.

پیشنهادی:   ویژگی های وبمانی

در حالی که Stop Trailing کم جلوی سود را می گیرد و ضررها را محدود می کند ، اما باید به دنبال ایجاد Stop Trailing ایده آل باشیم که دشوار است. استاپ تریلینگ ۱۰۰% ایده آل وجود ندارد زیرا بازارها و شیوه حرکت سهام همیشه در حال تغییر هستند. با وجود این ، ابزار های ایجاد حد ضرر ابزارهای موثری هستند. هر روش خروج جوانب مثبت و منفی خود را دارد.

 

به عنوان مثال در دنیای واقعی

فرض کنید که شماAlphabet Inc (GOOG) را با قیمت ۱۰۰۰ دلار خریداری کرده اید. با نگاهی به پیشرفتهای قبلی در سهام ، می بینید که قیمت اغلب قبل از حرکت دوباره بالاتر ، ۵٪ تا ۸٪ بازپرداخت می کند. این حرکات قبلی می تواند به تعیین سطح درصد استفاده برای استاپ لاس کمک کند.

انتخاب ۳٪ یا حتی ۵٪ ممکن است خیلی کم باشد. حتی صعودهای جزئی تمایل به حرکت بیشتر از این دارند ، این بدان معناست که احتمالاً معامله قبل از اینکه قیمت فرصتی برای افزایش بالاتر داشته باشد ، استاپ تریلینگ متوقف خواهد شد.

انتخاب ۲۰٪ استاپ تریلینگ بیش از حد است. براساس روندهای اخیر، میانگین بازپرداخت حدود ۶٪ است و بزرگترها نزدیک به ۸٪ هستند.

Stop Trailing ایده ال با گذشت زمان تغییر می کند. در دوره های بی ثبات تر، Stop Trailing بیشتر بهتر است. در مواقع آرام تر یا در موارد بسیار پایدار، Stop Trailing کمتر میتواند مؤثر باشد.

مرداد ۲۹, ۱۳۹۹

۰ پاسخ به "استاپ تریلینگ چیست؟"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی محتوای این سایت توسط تیم پاورآپ ترید ارائه شده و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.